Somente um banco dedicado ao porte da sua empresa, embasado na eficiência e amplitude do Itaú, pode oferecer os melhores serviços para gestão do seu caixa.
. Itaú Bankline Empresa Plus
. Cobrança
. Coleta de valores
. Convênio de cheques bankline
. DI - Depósito Identificado
. Serviços Pré-Pagos
. SISDEB
. Centralização de caixa
. Sispag fornecedores
. Sispag salários
. Posto de atendimento bancário
. Cartão saque empresa Itaú
. Sispag tributos
Itaú Bankline Empresa Plus
Possibilita a realização de diversas operações e consultas para empresas sem a necessidade de falar com o gerente ou ir ao Banco. Tudo com total comodidade, rapidez e segurança. É uma ferramenta importante para otimizar processos e reduzir custos.
O Itaú Bankline Empresa Plus oferece os seguintes benefícios:
. Fácil acesso: basta estar conectado à Internet.
. Segurança na movimentação de recursos: as transações envolvendo movimentação de recursos nas contas da empresa somente são efetuadas por funcionários previamente autorizados em contrato. Também são utilizadas senhas eletrônicas específicas e todos os dados transmitidos pelo Itaú Bankline Empresa Plus são criptografados.
. Níveis de acesso diferenciados: a empresa determina um administrador do sistema que pode cadastrar o acesso para até 998 operadores, definindo os serviços e as contas que cada um poderá consultar e operar.
Cobrança
A Cobrança Itaú BBA disponibiliza inúmeras modalidades para atender às necessidades das empresas: Cobrança Registrada ou Sem Registro, Cobrança Escritural, Cobrança Mensagem e Cobrança Carnê.
A empresa que utiliza um destes serviços também pode enviar o boleto pelo correio, e-mail ou deixar acessível via Internet.
É uma excelente opção para empresas que querem reduzir custos e maximizar o controle do fluxo de caixa.
Coleta de Valores
O Itaú coloca à disposição das empresas as melhores transportadoras de valores do mercado. A empresa não se preocupa com a coleta e entrega de valores.
Se necessário, para pagamentos de menor valor, o dinheiro pode ser entregue em envelopes com valores preestabelecidos.
Os embarques podem ser programados conforme a rotina da operação ou como eventuais, de acordo com a necessidade.
Para facilitar o fluxo de caixa, é disponibilizado acesso eletrônico a relatórios gerenciais.
Convênio de Cheques Bankline
É um serviço totalmente eletrônico de gerenciamento dos cheques, à vista e pré-datados, que as empresas recebem.
Basta capturar as informações dos cheques e transmiti-las ao banco. Após a transmissão, é só entregar os cheques nas agências do Itaú.
Todo o gerenciamento da carteira também pode ser feito através do Itaú Bankline Empresa Plus.
DI - Depósito Identificado
O Depósito Identificado é a maneira mais fácil de saber de quem a empresa recebeu um crédito na conta corrente.
Para utilizar esse serviço, basta o cliente da empresa ir até uma Agência Itaú, informar agência, conta e "Identificação do Depósito". Para facilitar o controle, a empresa pode optar por fornecer aos seus clientes formulários pré preenchidos.
Os depósitos aparecem imediatamente no extrato de conta corrente, identificados com seu código previamente estabelecido. Todas as informações podem ser recebidas via arquivo eletrônico.
O campo "Identificação do Depósito" é um dos grandes diferenciais desse serviço. Ele possui até 16 posições numéricas que podem, mediante contratação, validar os seguintes dados no momento da inclusão:
. CPF
. CNPJ
. CPF ou CNPJ
. DAC 10
Com a consistência desses dados, a empresa tem certeza da identificação do depositante.
Serviços Pré-Pagos
A rede de atendimento Itaú é o modo mais rápido e seguro para que as empresas possam vender os serviços pré-pagos, identificar o cliente e disponibilizar o serviço imediatamente.
Com os canais eletrônicos do Itaú (Bankline, Caixas Eletrônicos e Bankfone), os clientes podem adquirir os produtos de acordo com os critérios da empresa.
Sisdeb - Débito Automático
O Sisdeb é um sistema de recebimento totalmente eletrônico que permite à empresa receber pagamentos de seus devedores freqüentes, correntistas do Itaú, através de débito automático. Hoje já são mais de 9 milhões de correntistas Itaú por todo o Brasil.
Para receber de forma fácil e rápida, a empresa envia os dados necessários para os débitos e, na data informada, recebe o crédito em sua conta corrente, conforme negociação.
O cliente da empresa que opta por este serviço não corre o risco de esquecer o pagamento.
Centralização de Caixa
Permite que as movimentações de diversas contas correntes (contas centralizadas) sejam transferidas para uma única conta (conta centralizadora). Essa transferência pode ser por lançamento, somatório de débitos e créditos e saldo.
Para uma melhor utilização do produto, as contas centralizadas podem ser separadas por finalidade ou filial. Por exemplo: a empresa pode ter uma conta somente para efetuar pagamentos (Sispag), outra para acatar os débitos dos funcionários (Cartão Saque Empresa), outra para os recebimentos (Cobrança) e depois centralizar toda essa movimentação em uma única conta. Assim, otimiza a conciliação bancária e minimiza as despesas financeiras.
Sispag Fornecedores
Essa é a versão eletrônica para o "Contas a Pagar" das empresas.
Esse serviço permite que a empresa realize diversos tipos de pagamento e gerencie
eletronicamente suas Contas a Pagar, sem trânsito de documentos e com elevado
grau de segurança. Os pagamentos da empresa podem ser enviados ao Banco através do
Itaú Bankline Empresa Plus ou por Intercâmbio Eletrônico de Arquivos.
Conheça as vantagens:
. Eliminação de rotinas manuais e agilização de processos.
. Possibilidade de realizar e autorizar pagamentos em qualquer lugar do mundo.
. Varredura de sacado: é possível efetuar a inclusão automática dos títulos sacados contra a empresa e que estão em cobrança registrada nos bancos.
. Possibilidade de envio de pagamentos ao Itaú até as 18 horas do dia do pagamento (exceto TED) e de acordo com condição cadastral.
. Mecanismos de segurança, como:
- LDP (Limite Diário de Pagamentos) - não são efetuados pagamentos que ultrapassem o limite diário estabelecido.
- Autorizações - o cliente pode definir alçadas de autorização e designar autorizantes específicos para o pagamento de fornecedores. Os autorizantes podem ser definidos de acordo com as procurações da empresa.
- Token - chaveiro que apresenta em seu display um código numérico variável a cada 60 segundos sincronizado com os sistemas do Banco Itaú.
As principais formas de pagamento disponíveis são:
. Quitação de Bloqueto Bancário.
. TED - Transferência Eletrônica Disponível.
. DOC - Documento de Crédito.
. Crédito em conta corrente com identificação ao favorecido.
. Crédito em conta poupança.
. Ordem de pagamento à disposição do favorecido na agência indicada.
. Cheque pagamento.
Contate seu Officer Cash Itaú BBA e conheça todas as vantagens do Sispag Fornecedores.
Sispag Salários
O Itaú oferece um sistema que gerencia e efetiva o pagamento da folha da empresa. Os pagamentos da empresa podem ser enviados ao Banco através do Itaú Bankline Empresa Plus ou por Intercâmbio Eletrônico de Arquivos.
Eles são agendados e automaticamente efetuados na data solicitada com a máxima segurança. Os pagamentos podem ser pré ou pós-autorizados.
Confira as vantagens:
. Rede de atendimento Itaú - mais de 20.000 pontos de atendimento.
. Holerite Eletrônico: o funcionário consulta/imprime seu holerite no Bankline e/ou nos Caixas Eletrônicos Itaú.
. Agilização de processos.
. Gerenciamento das informações de RH através do Itaú Bankline Empresa Plus.
. Pagamento de funcionários em qualquer lugar do País.
. Mecanismos de segurança, como:
- LDP (Limite Diário de Pagamentos) - não são efetuados pagamentos que ultrapassem o limite diário estabelecido.
- Autorizações - o cliente pode definir alçadas de autorização e designar autorizantes específicos para o pagamento de fornecedores.
- Token - chaveiro que apresenta em seu display um código numérico variável a cada 60 segundos sincronizado com os sistemas do Banco Itaú.
As formas de pagamento disponíveis são:
. Crédito em Conta Corrente ou na Conta Poupança-Salário do cliente Itaú.
. Ordem de pagamento à disposição do favorecido na agência indicada.
. Cheque pagamento, enviado à sua agência e entregue a você para que seja encaminhado aos funcionários.
Contate seu Officer Cash Itaú BBA e conheça maiores detalhes do Sispag Salários.
Posto de Atendimento Bancário
Instalar um Posto de Atendimento Itaú em uma empresa significa oferecer vantagens exclusivas aos funcionários.
Além de segurança e conveniência, eles também ganham condições diferenciadas nos serviços oferecidos. É como ter uma Agência Itaú exclusiva para a empresa e seus funcionários.
O Itaú está presente em mais de 2.200 agências estrategicamente distribuídas por todo o País, incluindo mais de 800 Postos de Atendimento Bancário. O Itaú conta, ainda, com mais de 20.000 Caixas Eletrônicos Itaú.
Contate seu gerente Itaú BBA e conheça mais esse diferencial.
Cartão Saque Empresa Itaú
A solução do Itaú para cobrir as despesas do dia-a-dia das empresas e facilitar a prestação de contas. Com ele, não é necessário fazer adiantamentos aos funcionários. Isso diminui o fluxo de dinheiro e aumenta o controle sobre os gastos.
Confira outras vantagens:
. Gerenciamento - "On-line, real time" através da Internet pelo Itaú Bankline Empresa Plus ou através de intercâmbio eletrônico de arquivos.
. Segurança - Todas as operações on-line contam com Sistema de Autorizantes do Bankline Empresa Plus.
. Eficiência - O recurso é sacado somente no momento de pagar as despesas.
. Flexibilidade - Os limites de movimentação dos cartões são individuais não-cumulativos, atribuídos pela própria empresa.
. Conveniência - Toda a rede Itaú, mais os estabelecimentos credenciados à RedeShop, à disposição para facilitar o pagamento de despesas.
Contate seu gerente Itaú BBA. Conheça melhor as vantagens do Cartão Saque Empresa Itaú.
Sispag Tributos
É o sistema eletrônico que permite às empresas pagar tributos em geral, sem trânsito de documentos e com segurança.
Os pagamentos das empresas podem ser enviados ao Itaú de duas formas:
. Itaú Bankline Empresa Plus.
. Intercâmbio Eletrônico de arquivos.
Esses pagamentos podem ser enviados ao Itaú, pré-autorizados com autorização posterior pelo Itaú Bankline Empresa Plus. O Itaú processa as informações e, na data programada, debita a conta da empresa e efetua os pagamentos.
Saiba as vantagens do Sispag Tributos:
. Racionalização de rotinas, trazendo maior agilidadeno processo de recolhimento dos tributos.
. Facilidade de identificação no extrato de conta corrente.
. Eliminação de tarefas manuais.
. Possibilidade de enviar as informações ao Itaú na própria data de pagamento.
. Gerenciamento do pagamento de tributos através dos relatórios no Itaú Bankline Empresa Plus.
. Comprovante através de arquivo PDF disponibilizado no Bankline.
. Mecanismos de segurança, como:
- LDP (Limite Diário de Pagamentos) - não são efetuados pagamentos que ultrapassem o limite diário estabelecido.
- Autorizações - o cliente pode definir alçadas de autorização e designar autorizantes específicos para o pagamento de fornecedores.
- Token - chaveiro que apresenta em seu display um código numérico variável a cada 60 segundos sincronizado com os sistemas do Banco Itaú.
Contate seu Officer Cash Itaú BBA e conheça as novidades do Sispag Tributos.
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