As principais funções da Tesouraria são zelar pela liquidez do Banco, estabelecer as bases de preços para operações domésticas e administrar os recursos próprios do Itaú BBA.

Sem atividades de varejo, a principal fonte de recursos do Itaú BBA em moeda local é a emissão e venda de Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e Certificados de Depósitos Interbancários (CDI).

A Tesouraria também é ativa em derivativos, opções, swaps, compra e venda de títulos e moedas, oferecendo inúmeros produtos à sua base de clientes corporativos e institucionais.